Уследить за всеми невозможно в принципе, особенно, если пойти на какой-либо финансовый сайт, и попытаться проанализировать отчет каждой компании, что называется — фундаментально. Трейдеру это не нужно. Плохой или хороший отчет — неважно. Акции компании на «отличном» отчете могут падать, а на «плохом» - расти. Инструменты трейдера, это график и вертикальный объем. Наугольники и циркули оставьте другим, более крупным участникам, риски которых определяются не центами, а процентами.

Не буду утомлять читателя классификациями гэпов, принятых на вооружение в клубе трейдеров «Точка Входа», скажу проще. В первую очередь ищите гэпы, находящиеся в общей структуре движения финансового инструмента. Пример приводил вчера - $MO. На память также приходит недавняя звезда $JBL, протопавшая от рассвета до заката почти 15 долларов, при этом стоимость актива выросла на 13% за одну сессию.

Гэповая стратегия подразумевает два базовых входа. Вход с утра, при отсутствии разнонаправленной волатильности, и вход с отката при появлении первого движения в инструменте – явно направленном движении на низкой волатильности. Понятное дело, что ни того, ни другого, может не произойти в принципе. По статистике, идеально ходят не более 10% гэповых бумаг.

В межсезонье дела с утренними входами обстоят проще. Когда у тебя два, ну три гэпа на листе – пропустить сложно, а что же делать в сезон? Ответ простой. Забить на утро, и часов в 10-11 по NY, пролистать весь список гэпов, увидеть явные низковолатильные движения, вынести найденные тикеры на отдельные графики, и терпеливо ждать вход с отката. Не стоит забывать, что загрузка во вход с отката, производится минимум дважды. Потенциалом второго движения станет размер первого движения с дисконтом 10%. Для простоты расчета потенциала, рекомендую использовать индикатор – Fibonacci Retracements. Где-то выше я писал, как пользоваться.

Обращаю внимание – второе движение движется с меньшей скоростью, под меньшим углом. Запаситесь терпением. Выставите лимиты на тейк профит заранее.

Второй день в игре. Тикер ставится на лист (если ставится), на второй день после гэпа. Что ищем – боковое закрытие без направления, где будет работать алгоритм ренджа, и боковое закрытие с направлением. Если в первом случае допускается и шорт и лонг, то во втором случае торговля ведется только в продолжении направления. Если после гэпа стак тупо закрылся в хай/лоу движением под 45 градусов, то на продолжение движения его лучше не ставить. Но! Из виду не упускать. После отката, его можно будет поставить на третий день. Яркий пример - $NEP. Отдельно можно описать среднесрочное удержание на входе в SDP, но как-нибудь позже.

Или «боевые построения», как говорят у нас в клубе. Если стак начинает двигаться, то двигаться он может долго. Что ищем? Да все то, что освещается в любой книжке по теханализу. Это и откаты, и уровни, и фигуры схождения, и ренджи и прочее и прочее. После гэпа инструмент может превратиться в волновой тренд – наблюдаем и ловим с откатов, в том числе на среднесрок. Может двигаться интервалкой хай/хай или лоу/лоу. Что угодно. Вот, например $DG. Два дня роста, четыре дня строился, на пятый показал идею – почему бы не взять выше локального хая на продолжение. Есть потенциал – оставляем на овернайт. Не оставили на овернайт – торгуем интрадей, пока потенциал не закроет. Главное – не упускать из виду. Зачем каждый день лопатить 1200 акций, если есть двигающиеся инструменты со вчерашнего и позавчерашнего листа?

Вот, собственно, и все. Сезон отчетов действительно может быть прибыльным периодом вашей торговли. Главное, не притягивать ненужные индикаторы и ложные убеждения – это же классная компания, она не может падать, а это скам – он не может расти. Оценка действий покупателей и продавцов, формирующих базовые фигуры технического анализа – вот грааль вашего трейдинга.